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对冲基金如何使用杠杆?

发布时间:2019-12-02 14:59:39     热度:
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对冲基金使用几种形式的杠杆来追逐丰厚的回报。他们以保证金购买证券,这意味着他们利用经纪人的钱进行更大的投资。他们使用信贷额度进行投资,希望他们的回报超过利息。对冲基金还交易衍生品,他们认为衍生品具有不对称风险。最大损失远小于潜在收益。

 

什么是对冲基金?

 

对冲基金通常是超高净值人士或机构投资者的资金池,基金经理用非常规的投资策略来追求高回报。这些策略包括寻找严重被低估或高估的证券,并根据调查结果采取多头或空头头寸,并使用期权策略(例如多头和多头勒索)来利用市场波动,而不必正确猜测行进方向。


对冲基金如何使用杠杆?
 

信用额度

 

对冲基金使用信贷额度投资证券遵循与保证金交易类似的哲学,只是对冲基金不是从经纪人那里借钱,而是从第三方贷方那里借钱。无论哪种方式,它都是在利用别人的钱来杠杆投资,以期扩大收益。只要基础证券的价值增加,这就是制胜法宝。但是,这可能会因不良投资而造成巨大损失,尤其是当将信贷额度的利息纳入交易时。

 

衍生交易

 

金融衍生产品是衍生自基础证券价格的合约。期货,期权和掉期都是衍生工具的例子。对冲基金投资于衍生品,因为它们具有不对称的风险。

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